金蝶聚焦财务数智化管理，重磅发布《价值型司库白皮书》

金蝶《价值型司库白皮书》：对标世界一流，加速财务数字化转型

世界一流企业需与之匹配的世界一流的财务管理体系。而企业财务管理的核心之一，便是价值型司库信息系统，能够让资金、资源、资产变得可知、可视、可控、可协同。对此，著名软件、云服务商金蝶联合中国财政科学研究院、招商局集团、万科等共同发布了《价值型司库白皮书》，旨在为国内企业加速司库体系建设、增强企业韧性、提高数字战斗力提供借鉴、启发。

实现“数治企业 韧性成长”，需构建对标世界一流水平的价值型司库

2022年初，国资委发布相关文件明确指出，央企需加速构建安全可靠、穿透可视、功能强大、智能友好的司库信息系统。对此，《价值型司库白皮书》指出，企业应聚焦理念创新、技术变革、管理提升，逐步构建可对标世界一流水平的价值型司库。

在财务管理专家金蝶看来，1.0版本的交易型司库旨在保障资金流动性、业务经营，因此聚焦业务线上化、交易可视化。2.0版本的专业型司库在管“钱”的同时，还要基于全局统筹、专业配置，提供主动运营支持，提升财资效率、效益。也就是说，它要从“管理家”升级为“运营家”。

而3.0版本的价值型司库，则要在前两者基础上更进一步，变成基于数据赋能、价值与风险平衡的“战略家”。归纳来讲，真正有数字战斗力的价值型司库具有如下特征：第一，实时管控资金风险；第二，预测分析动态前瞻；第三，协同创新构建产融生态；第四，创造价值驱动战略决策。那么，具体该如何做呢？

打造对标世界一流的价值型司库平台， 需掌握“五定”建设方法论

据国资委1号文件要求，构建司库系统需做到“三集中”，即资金集中、信息集中、管理集中；实现“三转向”，即从事后转向事前、从变动转向主动、从人工转向智能；建设“三个一”，即安全稳定又高效的一体化网络、兼容互通且集中的司库数据库与统一管理的金融资源池。

针对以上要求，金蝶在总结500强企业成功实践与自身经验基础上，提出了“14441”价值型司库建设“五定”方法论。

具体来说，对标世界一流司库体系，首先要“定目标”——让资金、资源等看得清、管得住、用得好、调得动。其次，企业要完善顶层设计“定框架”，即根据内外环境，确定司库体系的管控模式、管理定位、治理架构、权责划分。

再次，企业要聚焦交易管理、风险控制、资源配置、分析决策，强化四大司库职能“定权责”，同时围绕组织、人才、制度、绩效四方面“定保障”，推动价值型司库顺利落地。最后，企业需要一个统一高效、智能便捷的数智平台来“定底座”。

在金蝶看来，建设对标世界一流的价值型司库平台，必须将数字科技与司库管理深度融合。在这方面，金蝶云·星瀚依托组装式的金蝶云·苍穹PaaS平台，不仅能将财务云、税务云、采购云、供应链云融合在司库管理平台中，还可根据企业个性化需求加以拓展、变化。如此一来，便可充分发挥大数据、云计算、区块链等技术对司库管理的赋能作用，增强企业韧性、提高企业数字战斗力。