期初录入在出纳管理系统进行日常业务处理之前，需要将企业的银行存款账户余额和库存现金余额录入系统中，以便后续系统可以在此基础上继续登记日记账、余额表，正确反映企业任意时点实际的存款和现金头寸。

1.设置系统启用日期

设置出纳管理系统的启用日期，产品路径： 【财务会计】—>【出纳管理】—>【初始化】—>【启用日期设置】

2.录入期初单据

1、录入库存现金的期初余额，产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【初始化】—>【现金期初】

2、录入银行存款的期初余额，产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【初始化】—>【银行存款期初】。这里需要特别注意，还需要同时录入期初企业未达账和期初银行未达账，保证期初银行存款对账平衡。这些期初未达数据，将参与后续银行存款对账的勾对处理。

3.结束初始化

产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【初始化】—>【出纳管理结束初始化】，系统结束初始化，正式进入日常业务处理阶段。

结束初始化工作在第一次结账前进行即可，即录入初始单据和录入第一期单据可以同时进行。